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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 360.00 | 464.00 | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 404 683.00 | | 404 683.00 | 404 683.00 |
AP Constructions | 38 597.00 | 34 270.00 | 4 326.00 | 38 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 894.00 | 426 611.00 | 29 283.00 | 455 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 586.00 | 115 898.00 | 87 688.00 | 203 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 047.00 | | 66 047.00 | 66 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 630.00 | 579 138.00 | 592 492.00 | 1 171 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BT Marchandises | 364 206.00 | | 364 206.00 | 364 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | 2 062.00 | 4 282.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
CF Disponibilités | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 855.00 | 2 062.00 | 535 793.00 | 537 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 486.00 | 581 200.00 | 1 128 286.00 | 1 709 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 881.00 | -1 147 238.00 | | -1 017 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 079.00 | 129 357.00 | | 85 079.00 |
DL TOTAL (I) | -832 802.00 | -917 881.00 | | -832 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 152.00 | 155 322.00 | | 61 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207 010.00 | 1 282 553.00 | | 1 207 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 386.00 | 463 890.00 | | 474 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 303.00 | 180 705.00 | | 193 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 4 266.00 | 3 159.00 | | 4 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 088.00 | 2 106 599.00 | | 1 961 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 286.00 | 1 188 718.00 | | 1 128 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 473.00 | | | 742 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 611.00 | 77 837.00 | | 14 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 491 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 541 363.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 036 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 024 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 33 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 62.00 | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -3 857.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 048 613.00 | 6 979 370.00 | | 7 048 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 534.00 | 6 850 013.00 | | 6 963 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 079.00 | 129 357.00 | | 85 079.00 |