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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 10 721.00 | 534.00 | 11 255.00 |
AP Constructions | 390 362.00 | 69 334.00 | 321 028.00 | 390 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 224.00 | 787 464.00 | 167 760.00 | 955 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 174.00 | 25 009.00 | 16 165.00 | 41 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 830.00 | 892 528.00 | 508 302.00 | 1 400 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 944.00 | 15 252.00 | 369 692.00 | 384 944.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 272.00 | 15 252.00 | 725 020.00 | 740 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 102.00 | 907 781.00 | 1 233 321.00 | 2 141 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 199 772.00 | 168 615.00 | | 199 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 776.00 | 49 157.00 | | 63 776.00 |
DL TOTAL (I) | 303 156.00 | 257 380.00 | | 303 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 334.00 | 521 417.00 | | 517 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 058.00 | 10 301.00 | | 12 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 411.00 | 308 530.00 | | 281 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 438.00 | 112 674.00 | | 113 438.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 2 535.00 | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 165.00 | 955 455.00 | | 930 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 321.00 | 1 212 835.00 | | 1 233 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 917 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 930 136.00 | |
FM Production stockée | | | 14 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 525.00 | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | 525.00 | | 5 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 157.00 | 525.00 | | 4 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 5 060.00 | | 14 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 001.00 | 1 678 314.00 | | 1 960 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 225.00 | 1 629 157.00 | | 1 896 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 776.00 | 49 157.00 | | 63 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 986.00 | | | 1 356 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 400 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 386 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 479.00 | | | 1 342 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 658.00 | 105 828.00 | 26 958.00 | 813 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 014.00 | 745.00 | 37.00 | 10 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 644.00 | 105 084.00 | 26 921.00 | 803 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 411.00 | 281 411.00 | | 281 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 334.00 | 111 121.00 | 244 024.00 | 517 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 696.00 | | | 121 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 981.00 | 434 181.00 | 28 001.00 | 436 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 165.00 | 523 952.00 | 244 024.00 | 930 165.00 |