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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AP Constructions | 393 015.00 | 112 202.00 | 280 813.00 | 393 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 953.00 | 927 093.00 | 188 860.00 | 1 115 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 778.00 | 25 180.00 | 6 598.00 | 31 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 016.00 | 1 075 730.00 | 478 285.00 | 1 554 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 518.00 | | 232 518.00 | 232 518.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 264.00 | | 27 264.00 | 27 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 407.00 | 6 310.00 | 399 097.00 | 405 407.00 |
BZ Autres créances | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 526.00 | 6 310.00 | 834 216.00 | 840 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 542.00 | 1 082 040.00 | 1 312 502.00 | 2 394 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 267 197.00 | 245 548.00 | | 267 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 506.00 | 61 025.00 | | 27 506.00 |
DL TOTAL (I) | 334 311.00 | 346 181.00 | | 334 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 904.00 | 597 602.00 | | 510 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 866.00 | 403 877.00 | | 343 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 304.00 | 111 461.00 | | 105 304.00 |
EA Autres dettes | 11 056.00 | 4 956.00 | | 11 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 191.00 | 1 128 271.00 | | 978 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 502.00 | 1 474 452.00 | | 1 312 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 630.00 | 652 677.00 | | 607 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 922 016.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 729.00 | |
FM Production stockée | | | -17 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 7 276.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 867.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 13 143.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 512.00 | 1 779.00 | | 10 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 512.00 | 7 645.00 | | 10 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | 5 498.00 | | -10 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 10 271.00 | | 3 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 032.00 | 2 114 799.00 | | 1 955 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 526.00 | 2 053 774.00 | | 1 927 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 506.00 | 61 025.00 | | 27 506.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 335.00 | | 62 388.00 | 1 501 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 707.00 | 1 554 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 907.00 | 1 540 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 265.00 | | 62 388.00 | 1 487 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 414.00 | 101 223.00 | 8 907.00 | 983 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 159.00 | 101 223.00 | 8 907.00 | 972 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 866.00 | 343 866.00 | | 343 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 407.00 | 405 407.00 | | 405 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 904.00 | 140 343.00 | 271 839.00 | 510 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 698.00 | | | 136 698.00 |
VP Divers | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 304.00 | 105 304.00 | | 105 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 669.00 | 487 669.00 | 2 000.00 | 489 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 191.00 | 607 630.00 | 271 839.00 | 978 191.00 |