| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
AP Constructions | 393 015.00 | 90 704.00 | 302 312.00 | 393 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 867.00 | 856 102.00 | 203 765.00 | 1 059 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 382.00 | 25 354.00 | 9 029.00 | 34 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 335.00 | 983 414.00 | 517 920.00 | 1 501 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 389.00 | 30 363.00 | 459 025.00 | 489 389.00 |
BZ Autres créances | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
CF Disponibilités | 104 687.00 | | 104 687.00 | 104 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 895.00 | 30 363.00 | 956 532.00 | 986 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 230.00 | 1 013 778.00 | 1 474 452.00 | 2 488 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 245 548.00 | 199 772.00 | | 245 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 025.00 | 63 776.00 | | 61 025.00 |
DL TOTAL (I) | 346 181.00 | 303 156.00 | | 346 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 602.00 | 517 334.00 | | 597 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061.00 | 12 058.00 | | 7 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 877.00 | 281 411.00 | | 403 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 461.00 | 113 438.00 | | 111 461.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | 5 923.00 | | 4 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 271.00 | 930 165.00 | | 1 128 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 452.00 | 1 233 321.00 | | 1 474 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 677.00 | 523 952.00 | | 652 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 560.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 047 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 075 527.00 | |
FM Production stockée | | | 10 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 459.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 276.00 | 2 931.00 | | 7 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 867.00 | 3 000.00 | | 5 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 143.00 | 5 931.00 | | 13 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 363.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 865.00 | 1 411.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 645.00 | 1 774.00 | | 7 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | 4 157.00 | | 5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 14 454.00 | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 799.00 | 1 960 001.00 | | 2 114 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 053 774.00 | 1 896 225.00 | | 2 053 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 025.00 | 63 776.00 | | 61 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 830.00 | | | 1 400 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 487 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 760.00 | | | 1 386 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 528.00 | 101 622.00 | 10 736.00 | 892 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 721.00 | 534.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 807.00 | 101 089.00 | 10 736.00 | 881 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 877.00 | 403 877.00 | | 403 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 489 389.00 | | | 489 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 602.00 | 125 321.00 | 334 900.00 | 597 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 595.00 | | | 206 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
VP Divers | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 192.00 | 575 392.00 | 2 800.00 | 578 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 957.00 | 652 677.00 | 334 900.00 | 1 124 957.00 |