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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 10 698.00 | 356.00 | 11 053.00 |
AP Constructions | 396 687.00 | 176 922.00 | 219 765.00 | 396 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 834.00 | 1 137 988.00 | 205 846.00 | 1 343 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 817.00 | 31 157.00 | 2 660.00 | 33 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 330.00 | | 113 330.00 | 113 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 736.00 | 1 356 764.00 | 543 972.00 | 1 900 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 384.00 | | 398 384.00 | 398 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 039.00 | 22 050.00 | 560 989.00 | 583 039.00 |
BZ Autres créances | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 438.00 | 22 050.00 | 1 101 387.00 | 1 123 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 174.00 | 1 378 815.00 | 1 645 360.00 | 3 024 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 320 386.00 | 283 327.00 | | 320 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 032.00 | 82 059.00 | | 13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 373 026.00 | 404 994.00 | | 373 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 979.00 | 500 705.00 | | 488 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 9 804.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 510.00 | 454 900.00 | | 659 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 171.00 | 134 617.00 | | 106 171.00 |
EA Autres dettes | 15 009.00 | 15 749.00 | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 333.00 | 1 115 775.00 | | 1 272 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 360.00 | 1 520 769.00 | | 1 645 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 274.00 | 750 702.00 | | 924 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 621 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 653 995.00 | |
FM Production stockée | | | 17 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 538 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 464.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 168.00 | 8 199.00 | | 5 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 168.00 | 8 199.00 | | 5 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 168.00 | 8 199.00 | | 4 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 25 888.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 267.00 | 2 317 976.00 | | 2 694 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 235.00 | 2 235 917.00 | | 2 681 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 032.00 | 82 059.00 | | 13 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 021.00 | 4 029.00 | | 3 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 756.00 | | 191 483.00 | 1 716 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 503.00 | 1 900 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 1 887 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 688.00 | | 191 483.00 | 1 703 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 250.00 | 111 017.00 | 7 503.00 | 1 253 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 158.00 | 540.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 092.00 | 110 477.00 | 7 503.00 | 1 243 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 276.00 | 14 464.00 | 690.00 | 8 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 276.00 | 14 464.00 | 690.00 | 8 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 276.00 | 14 464.00 | 690.00 | 8 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 464.00 | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 510.00 | 659 510.00 | | 659 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 583 039.00 | 583 039.00 | | 583 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 328.00 | 137 269.00 | 335 229.00 | 485 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 015.00 | 660 015.00 | 2 000.00 | 662 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 333.00 | 924 274.00 | 335 229.00 | 1 272 333.00 |