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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 875.00 | 11 440.00 | 1 436.00 | 12 875.00 |
AP Constructions | 393 015.00 | 133 701.00 | 259 314.00 | 393 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 739.00 | 995 660.00 | 177 079.00 | 1 172 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 067.00 | 27 418.00 | 5 649.00 | 33 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 711.00 | 1 168 219.00 | 445 492.00 | 1 613 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 174.00 | | 200 174.00 | 200 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 348.00 | 5 907.00 | 289 441.00 | 295 348.00 |
BZ Autres créances | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 879.00 | | 239 879.00 | 239 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 307.00 | 5 907.00 | 856 399.00 | 862 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 018.00 | 1 174 126.00 | 1 301 892.00 | 2 476 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 268 703.00 | 267 197.00 | | 268 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 624.00 | 27 506.00 | | 40 624.00 |
DL TOTAL (I) | 348 935.00 | 334 311.00 | | 348 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 856.00 | 510 904.00 | | 555 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 063.00 | 7 061.00 | | 7 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 343 866.00 | | 239 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 953.00 | 105 304.00 | | 140 953.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 11 056.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 957.00 | 978 191.00 | | 952 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 892.00 | 1 312 502.00 | | 1 301 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 139.00 | 607 630.00 | | 664 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 654 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 724.00 | |
FM Production stockée | | | 32 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | 163.00 | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | 163.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | 10 512.00 | | 2 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 320.00 | 10 512.00 | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 648.00 | -10 349.00 | | 1 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 3 995.00 | | 9 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 101.00 | 1 955 032.00 | | 1 731 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 477.00 | 1 927 526.00 | | 1 690 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 624.00 | 27 506.00 | | 40 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 002.00 | 3 120.00 | | 2 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 016.00 | 59 696.00 | | 1 554 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 1 620.00 | | 11 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 746.00 | 58 076.00 | | 1 540 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 730.00 | 92 489.00 | 1 168 219.00 | 1 075 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 185.00 | 11 440.00 | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 475.00 | 92 304.00 | 1 156 780.00 | 1 064 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 992.00 | 239 992.00 | | 239 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 953.00 | 140 953.00 | | 140 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 295 348.00 | 295 348.00 | | 295 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 856.00 | 267 039.00 | 278 575.00 | 555 856.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 047.00 | | | 105 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 254.00 | 362 254.00 | 2 000.00 | 364 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 957.00 | 664 139.00 | 278 575.00 | 952 957.00 |