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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 053.00 | 10 158.00 | 896.00 | 11 053.00 |
AP Constructions | 396 687.00 | 155 239.00 | 241 448.00 | 396 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 933.00 | 1 058 491.00 | 215 442.00 | 1 273 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 067.00 | 29 362.00 | 3 705.00 | 33 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 756.00 | 1 253 250.00 | 463 506.00 | 1 716 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 309.00 | | 251 309.00 | 251 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 835.00 | | 45 835.00 | 45 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 298.00 | 8 276.00 | 500 022.00 | 508 298.00 |
BZ Autres créances | 46 902.00 | | 46 902.00 | 46 902.00 |
CF Disponibilités | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 539.00 | 8 276.00 | 1 057 263.00 | 1 065 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 295.00 | 1 261 526.00 | 1 520 769.00 | 2 782 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 283 327.00 | 268 703.00 | | 283 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 059.00 | 40 624.00 | | 82 059.00 |
DL TOTAL (I) | 404 994.00 | 348 935.00 | | 404 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 705.00 | 555 856.00 | | 500 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 804.00 | 7 063.00 | | 9 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 900.00 | 239 992.00 | | 454 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 617.00 | 140 953.00 | | 134 617.00 |
EA Autres dettes | 15 749.00 | 9 092.00 | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 775.00 | 952 957.00 | | 1 115 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 769.00 | 1 301 892.00 | | 1 520 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 702.00 | 664 139.00 | | 750 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 250.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 274 907.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 313 580.00 | |
FM Production stockée | | | -14 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 199.00 | 3 968.00 | | 8 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 199.00 | 3 968.00 | | 8 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 199.00 | 1 648.00 | | 8 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 888.00 | 9 282.00 | | 25 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 976.00 | 1 731 101.00 | | 2 317 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 917.00 | 1 690 477.00 | | 2 235 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 059.00 | 40 624.00 | | 82 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 029.00 | 2 002.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 711.00 | | 113 805.00 | 1 613 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 760.00 | 1 716 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 822.00 | 11 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 1 703 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 821.00 | | 113 805.00 | 1 598 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 219.00 | 95 791.00 | 10 760.00 | 1 168 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 540.00 | 1 822.00 | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 780.00 | 95 251.00 | 8 938.00 | 1 156 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 907.00 | 3 159.00 | 790.00 | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 907.00 | 3 159.00 | 790.00 | 5 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 907.00 | 3 159.00 | 790.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 900.00 | 454 900.00 | | 454 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 617.00 | 134 617.00 | | 134 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 508 298.00 | 508 298.00 | | 508 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 705.00 | 135 631.00 | 286 058.00 | 500 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
VP Divers | 46 902.00 | 46 902.00 | | 46 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 954.00 | 576 954.00 | 2 000.00 | 578 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 775.00 | 750 702.00 | 286 058.00 | 1 115 775.00 |