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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 840.00 | 9 557.00 | 6 283.00 | 15 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 134.00 | 187 687.00 | 8 447.00 | 196 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 472.00 | 100 251.00 | 20 221.00 | 120 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 302.00 | 297 495.00 | 43 807.00 | 341 302.00 |
BN En cours de production de biens | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BT Marchandises | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 633.00 | 41 217.00 | 301 416.00 | 342 633.00 |
BZ Autres créances | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CF Disponibilités | 177 105.00 | | 177 105.00 | 177 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 335.00 | 41 217.00 | 581 118.00 | 622 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 637.00 | 338 712.00 | 624 925.00 | 963 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 20 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 216.00 | 55 000.00 | | 13 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 150 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 125.00 | 33 604.00 | | 90 125.00 |
DL TOTAL (I) | 335 341.00 | 261 216.00 | | 335 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 2 373.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 283.00 | 283 551.00 | | 191 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 481.00 | 88 498.00 | | 76 481.00 |
EA Autres dettes | 12 253.00 | 800.00 | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 584.00 | 375 222.00 | | 289 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 925.00 | 636 438.00 | | 624 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 584.00 | 375 222.00 | | 289 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 930 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 930 518.00 | |
FM Production stockée | | | 5 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 302.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 333.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 333.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | 827.00 | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 1 790.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 240.00 | 6 543.00 | | 11 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 172.00 | -61.00 | | 22 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 492.00 | 2 208 172.00 | | 1 958 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 367.00 | 2 174 568.00 | | 1 868 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 125.00 | 33 604.00 | | 90 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 173.00 | 44 166.00 | | 35 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 316.00 | | | 371 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 275.00 | | | 353 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 829.00 | 19 302.00 | 41 636.00 | 319 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | 1 051.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 323.00 | 18 250.00 | 41 636.00 | 311 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 475.00 | 374 713.00 | 7 762.00 | 382 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 584.00 | 289 584.00 | | 289 584.00 |