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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 545.00 | 334.00 | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 215.00 | 196 736.00 | 25 478.00 | 222 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 318.00 | 131 105.00 | 39 213.00 | 170 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 469.00 | 345 387.00 | 77 082.00 | 422 469.00 |
BN En cours de production de biens | 278 782.00 | | 278 782.00 | 278 782.00 |
BT Marchandises | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 870.00 | 3 163.00 | 197 707.00 | 200 870.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 252.00 | 3 163.00 | 620 089.00 | 623 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 721.00 | 348 550.00 | 697 171.00 | 1 045 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 230 000.00 | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 216.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 506.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 7 335.00 | 46 398.00 | | 7 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | 3 916.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 234 767.00 | 300 037.00 | | 234 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 571.00 | 19 565.00 | | 13 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 432.00 | 148 679.00 | | 139 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 824.00 | 51 984.00 | | 53 824.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 290.00 | | 85 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 481.00 | 40 760.00 | | 170 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 403.00 | 261 373.00 | | 462 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 171.00 | 561 409.00 | | 697 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 850.00 | 13 571.00 | | 454 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 733.00 | | 10 228.00 | 424 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 422 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 492.00 | 392 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 797.00 | | 10 228.00 | 394 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 024.00 | 17 749.00 | 4 387.00 | 332 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 2 526.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 005.00 | 15 223.00 | 4 387.00 | 317 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 824.00 | 53 824.00 | | 53 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 096.00 | 85 096.00 | | 85 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 571.00 | 6 017.00 | 7 554.00 | 13 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 550.00 | 227 588.00 | 10 962.00 | 238 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 403.00 | 454 850.00 | 7 554.00 | 462 403.00 |