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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 862.00 | 200 495.00 | 30 367.00 | 230 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 246.00 | 138 083.00 | 31 162.00 | 169 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 044.00 | 356 458.00 | 73 586.00 | 430 044.00 |
BN En cours de production de biens | 47 668.00 | | 47 668.00 | 47 668.00 |
BT Marchandises | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 657.00 | 3 163.00 | 283 494.00 | 286 657.00 |
BZ Autres créances | 26 159.00 | | 26 159.00 | 26 159.00 |
CF Disponibilités | 174 055.00 | | 174 055.00 | 174 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 968.00 | 3 163.00 | 604 805.00 | 607 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 012.00 | 359 621.00 | 678 391.00 | 1 038 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 6 702.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 13 667.00 | 7 335.00 | | 13 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 432.00 | 19 731.00 | | 17 432.00 |
DL TOTAL (I) | 252 199.00 | 234 767.00 | | 252 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 864.00 | 13 571.00 | | 86 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 96.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 758.00 | 139 432.00 | | 190 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 569.00 | 53 824.00 | | 116 569.00 |
EA Autres dettes | | 85 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 462.00 | 170 481.00 | | 29 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 192.00 | 462 403.00 | | 426 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391.00 | 697 171.00 | | 678 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 358.00 | 454 850.00 | | 357 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 469.00 | | 10 789.00 | 422 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 214.00 | 430 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 400 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 533.00 | | 10 789.00 | 392 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 387.00 | 14 279.00 | 3 208.00 | 345 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 545.00 | 334.00 | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 841.00 | 13 945.00 | 3 208.00 | 327 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 758.00 | 190 758.00 | | 190 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 569.00 | 116 569.00 | | 116 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286 657.00 | 286 657.00 | | 286 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 864.00 | 18 031.00 | 50 241.00 | 86 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 812.00 | 318 850.00 | 10 962.00 | 329 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 192.00 | 357 358.00 | 50 241.00 | 426 192.00 |