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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 12 121.00 | 5 759.00 | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 489.00 | 191 415.00 | 24 074.00 | 215 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 609.00 | 105 889.00 | 48 720.00 | 154 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 034.00 | 309 425.00 | 90 610.00 | 400 034.00 |
BN En cours de production de biens | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BT Marchandises | 50 964.00 | | 50 964.00 | 50 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 074.00 | 44 899.00 | 237 175.00 | 282 074.00 |
BZ Autres créances | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
CF Disponibilités | 157 278.00 | | 157 278.00 | 157 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 539.00 | 44 899.00 | 600 640.00 | 645 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 573.00 | 354 324.00 | 691 249.00 | 1 045 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | 2 000.00 | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 62 619.00 | | | 62 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 220.00 | 90 125.00 | | -16 220.00 |
DL TOTAL (I) | 296 121.00 | 335 341.00 | | 296 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 9 567.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 646.00 | 191 283.00 | | 209 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 276.00 | 76 481.00 | | 57 276.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 12 253.00 | | 1 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 129.00 | 289 584.00 | | 395 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 249.00 | 624 925.00 | | 691 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 565.00 | 289 584.00 | | 19 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 302.00 | | | 341 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 606.00 | | | 316 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 495.00 | 21 248.00 | 9 318.00 | 297 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | 2 564.00 | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 938.00 | 18 684.00 | 9 318.00 | 287 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 646.00 | 209 646.00 | | 209 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 282 074.00 | | | 282 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 536.00 | 5 971.00 | 19 565.00 | 25 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VP Divers | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 121.00 | 372 159.00 | 10 962.00 | 383 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 129.00 | 375 564.00 | 19 565.00 | 395 129.00 |