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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 616.00 | 207 133.00 | 28 483.00 | 235 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 118.00 | 115 944.00 | 29 173.00 | 145 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 670.00 | 340 957.00 | 69 713.00 | 410 670.00 |
BN En cours de production de biens | 153 802.00 | | 153 802.00 | 153 802.00 |
BT Marchandises | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 285.00 | | 442 285.00 | 442 285.00 |
BZ Autres créances | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
CF Disponibilités | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 161.00 | | 770 161.00 | 770 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 831.00 | 340 957.00 | 839 874.00 | 1 180 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 200.00 | 201 000.00 | | 174 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 20 899.00 | 13 667.00 | | 20 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 676.00 | 17 432.00 | | 47 676.00 |
DL TOTAL (I) | 262 875.00 | 252 199.00 | | 262 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 941.00 | 86 864.00 | | 208 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | 190 758.00 | | 226 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 603.00 | 116 569.00 | | 95 603.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 611.00 | 29 462.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 000.00 | 426 192.00 | | 577 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 874.00 | 678 391.00 | | 839 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 086.00 | 357 358.00 | | 438 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 044.00 | | 11 361.00 | 430 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 735.00 | 410 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 735.00 | 380 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 107.00 | | 11 361.00 | 400 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 458.00 | 15 234.00 | 30 735.00 | 356 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 578.00 | 15 234.00 | 30 735.00 | 338 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 844.00 | 226 844.00 | | 226 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 442 285.00 | 442 285.00 | | 442 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 067.00 | 40 067.00 | | 40 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 874.00 | 29 960.00 | 129 057.00 | 168 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 057.00 | 471 095.00 | 10 962.00 | 482 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 000.00 | 438 086.00 | 129 057.00 | 577 000.00 |