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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 15 019.00 | 2 860.00 | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 479.00 | 196 007.00 | 28 472.00 | 224 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 318.00 | 120 998.00 | 49 320.00 | 170 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 733.00 | 332 024.00 | 92 709.00 | 424 733.00 |
BN En cours de production de biens | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BT Marchandises | 66 918.00 | | 66 918.00 | 66 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 518.00 | 3 163.00 | 218 355.00 | 221 518.00 |
BZ Autres créances | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CF Disponibilités | 92 703.00 | | 92 703.00 | 92 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 863.00 | 3 163.00 | 468 700.00 | 471 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 596.00 | 335 187.00 | 561 409.00 | 896 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
DG Autres réserves | 46 398.00 | 62 619.00 | | 46 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 916.00 | -16 220.00 | | 3 916.00 |
DL TOTAL (I) | 300 037.00 | 296 121.00 | | 300 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 565.00 | 25 536.00 | | 19 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 209 646.00 | | 148 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | 57 276.00 | | 51 984.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 090.00 | | 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 760.00 | 101 486.00 | | 40 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 373.00 | 395 129.00 | | 261 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 409.00 | 691 249.00 | | 561 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 571.00 | 19 565.00 | | 13 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 024 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 024 566.00 | |
FM Production stockée | | | -32 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 85.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 017.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 21 733.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 600.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 905.00 | 2 005 576.00 | | 2 041 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 989.00 | 2 021 797.00 | | 2 037 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 916.00 | -16 220.00 | | 3 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 52 090.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 034.00 | | 24 699.00 | 400 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 098.00 | | 24 699.00 | 370 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 425.00 | 22 599.00 | | 309 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 2 898.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 304.00 | 19 701.00 | | 297 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 679.00 | 148 679.00 | | 148 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
UX Autres créances clients | 221 518.00 | 221 518.00 | | 221 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 565.00 | 5 994.00 | 13 571.00 | 19 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VP Divers | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 252.00 | 279 290.00 | 10 962.00 | 290 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 373.00 | 247 802.00 | 13 571.00 | 261 373.00 |