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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 4 552.00 | 614.00 | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 172.00 | 101 700.00 | 45 472.00 | 147 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 536.00 | 466 905.00 | 234 632.00 | 701 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 447.00 | 573 157.00 | 391 290.00 | 964 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
BZ Autres créances | 576 171.00 | | 576 171.00 | 576 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 456.00 | | 792 456.00 | 792 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 904.00 | 573 157.00 | 1 183 747.00 | 1 756 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 374.00 | 37 274.00 | | 40 374.00 |
DH Report à nouveau | 296 725.00 | 248 822.00 | | 296 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 810.00 | 101 003.00 | | 95 810.00 |
DL TOTAL (I) | 441 710.00 | 395 900.00 | | 441 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 300.00 | 157 750.00 | | 189 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 300.00 | 157 750.00 | | 189 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 3 832.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 925.00 | 147 561.00 | | 161 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 101.00 | 129 772.00 | | 211 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 571.00 | 184 362.00 | | 162 571.00 |
EA Autres dettes | 15 878.00 | 10 730.00 | | 15 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 737.00 | 476 257.00 | | 552 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 747.00 | 1 029 907.00 | | 1 183 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
FG Production vendue services | 2 161 947.00 | | 2 161 947.00 | 2 161 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 069.00 | | 2 169 069.00 | 2 169 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 787.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 481.00 | 38 787.00 | | -9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 836.00 | 31 018.00 | | 25 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 121.00 | 2 283 638.00 | | 2 260 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 311.00 | 2 182 636.00 | | 2 164 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 810.00 | 101 003.00 | | 95 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 106.00 | | 76 962.00 | 919 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 621.00 | 964 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 621.00 | 848 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 994.00 | | 3 744.00 | 111 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 112.00 | | 73 218.00 | 807 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 918.00 | 74 860.00 | 31 621.00 | 529 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421.00 | 3 131.00 | | 1 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 496.00 | 71 730.00 | 31 621.00 | 528 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 750.00 | 31 550.00 | | 157 750.00 |
6T Sur comptes clients | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 599.00 | 31 550.00 | 12 849.00 | 170 599.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 550.00 | 12 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 468.00 | 59 468.00 | | 59 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 139 960.00 | | | 139 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 56 001.00 | | | 56 001.00 |
VC Groupe et associés | 459 269.00 | | | 459 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 161 925.00 | 161 925.00 | | 161 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 709.00 | 718 709.00 | | 718 709.00 |
VW T.V.A. | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 737.00 | 552 737.00 | | 552 737.00 |