| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 4 877.00 | 743.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 072.00 | 130 282.00 | 26 790.00 | 157 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 872.00 | 522 888.00 | 402 984.00 | 925 872.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 787.00 | 658 047.00 | 617 740.00 | 1 275 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 939.00 | 3 332.00 | 88 607.00 | 91 939.00 |
BZ Autres créances | 413 628.00 | | 413 628.00 | 413 628.00 |
CF Disponibilités | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 308.00 | 3 332.00 | 634 976.00 | 638 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 095.00 | 661 379.00 | 1 252 716.00 | 1 914 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 90 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 346.00 | 134 064.00 | | 47 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 58 283.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 175 480.00 | 291 146.00 | | 175 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 220 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 766.00 | 515 340.00 | | 609 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 847.00 | 48 461.00 | | 153 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 148 317.00 | | 65 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 431.00 | 159 172.00 | | 223 431.00 |
EA Autres dettes | 24 527.00 | 42 762.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 236.00 | 914 053.00 | | 1 077 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 716.00 | 1 441 049.00 | | 1 252 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 864.00 | 400 053.00 | | 564 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | 499.00 | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FG Production vendue services | 2 037 543.00 | | 2 037 543.00 | 2 037 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 599.00 | | 2 039 599.00 | 2 039 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 378.00 | 11 829.00 | | 17 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 3 427.00 | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 404.00 | 3 427.00 | | -45 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 21 475.00 | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 707.00 | 2 331 452.00 | | 2 491 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 373.00 | 2 273 169.00 | | 2 477 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 58 283.00 | | 14 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 064.00 | | 173 724.00 | 1 105 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 76 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 275 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 193.00 | | | 116 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 421.00 | | 171 524.00 | 911 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 450.00 | | 2 200.00 | 77 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 345.00 | 69 702.00 | | 588 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 400.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 868.00 | 69 302.00 | | 583 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 850.00 | | 235 850.00 | 235 850.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 332.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 235 850.00 | 3 332.00 | 235 850.00 | 235 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 65 666.00 | | 65 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 014.00 | 76 014.00 | | 76 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 891.00 | 86 891.00 | | 86 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
UX Autres créances clients | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VC Groupe et associés | 263 806.00 | 263 806.00 | | 263 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 037.00 | 96 665.00 | 512 372.00 | 609 037.00 |
VI Groupe et associés | 152 347.00 | 152 347.00 | | 152 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 220.00 | 109 220.00 | | 109 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 747.00 | 508 097.00 | 76 650.00 | 584 747.00 |
VW T.V.A. | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 236.00 | 564 864.00 | 512 372.00 | 1 077 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 386.00 | 51 485.00 | | 79 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 539.00 | 10 464.00 | | 13 539.00 |
ST Autres comptes | 194 136.00 | 180 432.00 | | 194 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363 684.00 | 360 004.00 | | 363 684.00 |
YT Sous‐traitance | 468 703.00 | 478 939.00 | | 468 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 330.00 | 7 040.00 | | 12 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 864.00 | 23 165.00 | | 20 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 250.00 | 74 650.00 | | 100 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 747.00 | 90 276.00 | | 82 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 382.00 | 110 907.00 | | 99 382.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 392.00 | 1 036 879.00 | | 1 052 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |