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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 960.00 | 112 104.00 | 16 856.00 | 128 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 664.00 | 409 956.00 | 260 708.00 | 670 664.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 066.00 | 526 479.00 | 464 587.00 | 991 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 188.00 | | 75 188.00 | 75 188.00 |
BZ Autres créances | 405 093.00 | | 405 093.00 | 405 093.00 |
CF Disponibilités | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 370.00 | | 491 370.00 | 491 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 437.00 | 526 479.00 | 955 957.00 | 1 482 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 59 224.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 088.00 | 246 122.00 | | 190 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 975.00 | 89 742.00 | | 88 975.00 |
DL TOTAL (I) | 362 864.00 | 403 888.00 | | 362 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 220 850.00 | 220 850.00 | | 220 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 850.00 | 240 850.00 | | 220 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 482.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 866.00 | 32 439.00 | | 123 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 207 544.00 | | 86 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 596.00 | 185 219.00 | | 128 596.00 |
EA Autres dettes | 33 281.00 | 24 727.00 | | 33 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 244.00 | 450 410.00 | | 372 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 957.00 | 1 095 149.00 | | 955 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 244.00 | 450 410.00 | | 372 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 482.00 | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
FG Production vendue services | 2 177 047.00 | | 2 177 047.00 | 2 177 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 387.00 | | 2 180 387.00 | 2 180 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 768.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 813.00 | 41 944.00 | | 35 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 415.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 415.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 057.00 | 990.00 | | 9 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 057.00 | 2 123.00 | | 9 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 737.00 | -1 708.00 | | -8 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 041.00 | 19 238.00 | | 34 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 828.00 | 2 242 894.00 | | 2 240 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 852.00 | 2 153 152.00 | | 2 151 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 975.00 | 89 742.00 | | 88 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 432.00 | | 70 047.00 | 936 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 76 450.00 | 1 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353.00 | 14 059.00 | 991 066.00 | 1 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 059.00 | 799 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 636.00 | | 70 047.00 | 743 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 771.00 | 59 768.00 | 14 059.00 | 480 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 351.00 | 59 768.00 | 14 059.00 | 476 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 850.00 | | 20 000.00 | 240 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 850.00 | | 20 000.00 | 240 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
VB T. V. A. | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
VC Groupe et associés | 327 579.00 | 327 579.00 | | 327 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 248.00 | 483 998.00 | 76 250.00 | 560 248.00 |
VW T.V.A. | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 244.00 | 372 244.00 | | 372 244.00 |