| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 806.00 | 36.00 | 5 841.00 |
AH Fonds commercial | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 645.00 | 115 104.00 | 37 541.00 | 152 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 142.00 | 482 882.00 | 251 259.00 | 734 142.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 954.00 | 603 792.00 | 402 162.00 | 1 005 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 390.00 | | 110 390.00 | 110 390.00 |
BZ Autres créances | 740 827.00 | | 740 827.00 | 740 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 774.00 | | 922 774.00 | 922 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 727.00 | 603 792.00 | 1 324 935.00 | 1 928 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 374.00 | 40 374.00 | | 40 374.00 |
DH Report à nouveau | 292 535.00 | 296 725.00 | | 292 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 437.00 | 95 810.00 | | 102 437.00 |
DL TOTAL (I) | 444 146.00 | 441 710.00 | | 444 146.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 850.00 | 189 300.00 | | 220 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 850.00 | 189 300.00 | | 240 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 1 263.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 651.00 | 161 925.00 | | 265 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 189.00 | 211 101.00 | | 184 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 094.00 | 162 571.00 | | 164 094.00 |
EA Autres dettes | 25 523.00 | 15 878.00 | | 25 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 939.00 | 552 737.00 | | 639 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 935.00 | 1 183 747.00 | | 1 324 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 939.00 | 552 737.00 | | 639 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 1 263.00 | | 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
FG Production vendue services | 2 162 585.00 | | 2 162 585.00 | 2 162 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 619.00 | | 2 167 619.00 | 2 167 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 550.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 363.00 | 66 145.00 | | 49 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 969.00 | 9 481.00 | | 17 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 969.00 | 9 481.00 | | 17 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 859.00 | -9 481.00 | | 25 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | 25 836.00 | | 21 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 069.00 | 2 260 121.00 | | 2 272 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 632.00 | 2 164 311.00 | | 2 169 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 437.00 | 95 810.00 | | 102 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 447.00 | | 68 144.00 | 964 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 638.00 | 1 005 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 238.00 | 886 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 739.00 | | 676.00 | 115 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 709.00 | | 64 316.00 | 848 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 157.00 | 56 873.00 | 26 238.00 | 573 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 1 254.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 605.00 | 55 619.00 | 26 238.00 | 568 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 300.00 | 51 550.00 | | 189 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 300.00 | 51 550.00 | | 189 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 189.00 | 184 189.00 | | 184 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
UX Autres créances clients | 110 390.00 | | | 110 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
VC Groupe et associés | 607 201.00 | | | 607 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 264 651.00 | 264 651.00 | | 264 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 474.00 | 855 474.00 | | 855 474.00 |
VW T.V.A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 939.00 | 639 939.00 | | 639 939.00 |