| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 620.00 | 4 477.00 | 1 143.00 | 5 620.00 |
AH Fonds commercial | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 105.00 | 122 332.00 | 15 774.00 | 138 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 315.00 | 461 537.00 | 311 779.00 | 773 315.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 064.00 | 588 345.00 | 516 719.00 | 1 105 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 118.00 | | 80 118.00 | 80 118.00 |
BZ Autres créances | 590 013.00 | | 590 013.00 | 590 013.00 |
CF Disponibilités | 249 039.00 | | 249 039.00 | 249 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 331.00 | | 924 331.00 | 924 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 394.00 | 588 345.00 | 1 441 049.00 | 2 029 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 75 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 064.00 | 190 088.00 | | 134 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 283.00 | 88 975.00 | | 58 283.00 |
DL TOTAL (I) | 291 146.00 | 362 864.00 | | 291 146.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 850.00 | 220 850.00 | | 220 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 850.00 | 220 850.00 | | 235 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 340.00 | 333.00 | | 515 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 461.00 | 123 866.00 | | 48 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 317.00 | 86 167.00 | | 148 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 172.00 | 128 596.00 | | 159 172.00 |
EA Autres dettes | 42 762.00 | 33 281.00 | | 42 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 053.00 | 372 244.00 | | 914 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 049.00 | 955 957.00 | | 1 441 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 053.00 | 372 244.00 | | 400 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 333.00 | | 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
FG Production vendue services | 2 140 288.00 | | 2 140 288.00 | 2 140 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 762.00 | | 2 141 762.00 | 2 141 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 829.00 | 35 813.00 | | 11 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | 320.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 320.00 | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | -8 737.00 | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | 34 041.00 | | 21 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 452.00 | 2 240 828.00 | | 2 331 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 169.00 | 2 151 852.00 | | 2 273 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 283.00 | 88 975.00 | | 58 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 066.00 | | 118 397.00 | 991 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 77 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 1 105 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 911 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 993.00 | | 1 200.00 | 114 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 623.00 | | 112 697.00 | 799 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 450.00 | | 4 500.00 | 76 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 479.00 | 62 766.00 | 900.00 | 526 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 57.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 059.00 | 62 709.00 | 900.00 | 522 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 850.00 | 15 000.00 | | 220 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 850.00 | 15 000.00 | | 220 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 317.00 | 148 317.00 | | 148 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 058.00 | 69 058.00 | | 69 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
UX Autres créances clients | 80 118.00 | 80 118.00 | | 80 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VC Groupe et associés | 443 817.00 | 443 817.00 | | 443 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 841.00 | 841.00 | 373 145.00 | 514 841.00 |
VI Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 495.00 | 68 495.00 | | 68 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 021.00 | 674 771.00 | 76 250.00 | 751 021.00 |
VW T.V.A. | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 053.00 | 400 053.00 | 373 145.00 | 914 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 485.00 | 46 234.00 | | 51 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 464.00 | 21 202.00 | | 10 464.00 |
ST Autres comptes | 180 432.00 | 161 665.00 | | 180 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 004.00 | 360 877.00 | | 360 004.00 |
YT Sous‐traitance | 478 939.00 | 446 255.00 | | 478 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 165.00 | 22 426.00 | | 23 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 650.00 | 68 660.00 | | 74 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 276.00 | 102 340.00 | | 90 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 907.00 | 124 082.00 | | 110 907.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 879.00 | 989 998.00 | | 1 036 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |