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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AH Fonds commercial | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 960.00 | 99 564.00 | 29 396.00 | 128 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 676.00 | 376 788.00 | 237 889.00 | 614 676.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 432.00 | 480 771.00 | 455 660.00 | 936 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
BZ Autres créances | 486 184.00 | | 486 184.00 | 486 184.00 |
CF Disponibilités | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 488.00 | | 639 488.00 | 639 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 920.00 | 480 771.00 | 1 095 149.00 | 1 575 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 224.00 | 40 374.00 | | 59 224.00 |
DH Report à nouveau | 246 122.00 | 292 535.00 | | 246 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 742.00 | 102 437.00 | | 89 742.00 |
DL TOTAL (I) | 403 888.00 | 444 146.00 | | 403 888.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 850.00 | 220 850.00 | | 220 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 850.00 | 240 850.00 | | 240 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 483.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 439.00 | 265 651.00 | | 32 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 544.00 | 184 189.00 | | 207 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 219.00 | 163 673.00 | | 185 219.00 |
EA Autres dettes | 24 727.00 | 25 523.00 | | 24 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 410.00 | 639 518.00 | | 450 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 149.00 | 1 324 514.00 | | 1 095 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 410.00 | 639 518.00 | | 450 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 483.00 | | 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
FG Production vendue services | 2 189 789.00 | | 2 189 789.00 | 2 189 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 161.00 | | 2 193 161.00 | 2 193 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 944.00 | 49 363.00 | | 41 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 39 828.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 43 828.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 17 969.00 | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | 17 969.00 | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | 25 859.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 238.00 | 21 145.00 | | 19 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 894.00 | 2 272 069.00 | | 2 242 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 152.00 | 2 169 632.00 | | 2 153 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 742.00 | 102 437.00 | | 89 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 954.00 | | 114 937.00 | 1 005 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 77 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 459.00 | 936 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 114 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 837.00 | 743 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 414.00 | | | 116 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 787.00 | | 38 687.00 | 886 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 753.00 | | 76 250.00 | 2 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 792.00 | 60 238.00 | 183 259.00 | 603 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 36.00 | 1 421.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 986.00 | 60 202.00 | 181 837.00 | 597 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 850.00 | | | 240 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 544.00 | 207 544.00 | | 207 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 041.00 | 74 041.00 | | 74 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
UX Autres créances clients | 125 950.00 | 125 950.00 | | 125 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VC Groupe et associés | 349 010.00 | 349 010.00 | | 349 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 266.00 | 617 016.00 | 76 250.00 | 693 266.00 |
VW T.V.A. | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 410.00 | 450 410.00 | | 450 410.00 |