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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
AH Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
AP Constructions | 255 156.00 | 174 377.00 | 80 779.00 | 255 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 123.00 | 75 801.00 | 45 322.00 | 121 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 595.00 | 80 472.00 | 230 123.00 | 310 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 786.00 | 347 300.00 | 421 486.00 | 768 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
BT Marchandises | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 360.00 | | 364 360.00 | 364 360.00 |
BZ Autres créances | 251 219.00 | | 251 219.00 | 251 219.00 |
CF Disponibilités | 159 745.00 | | 159 745.00 | 159 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 778.00 | | 787 778.00 | 787 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 564.00 | 347 300.00 | 1 209 264.00 | 1 556 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
DH Report à nouveau | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
DL TOTAL (I) | 566 533.00 | | | 566 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 475.00 | | | 230 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 538.00 | | | 313 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 731.00 | | | 642 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 264.00 | | | 1 209 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 272.00 | | | 463 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 750 653.00 | | 3 750 653.00 | 3 750 653.00 |
FG Production vendue services | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 513.00 | | 3 783 513.00 | 3 783 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 979 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 267.00 | |
GE Autres charges | | | 27 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 799.00 | | | 3 827 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785 119.00 | | | 3 785 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 786.00 | | | 768 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 874.00 | | | 686 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 033.00 | 50 267.00 | | 297 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 383.00 | 50 267.00 | | 280 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 538.00 | 313 538.00 | | 313 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 364 360.00 | | | 364 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 475.00 | 51 016.00 | 179 459.00 | 230 475.00 |
VI Groupe et associés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 638.00 | | | 242 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 685.00 | 616 173.00 | 513.00 | 616 685.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 731.00 | 463 272.00 | 179 459.00 | 642 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
ST Autres comptes | 175 017.00 | | | 175 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
YT Sous‐traitance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 595.00 | | | 83 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 176.00 | | | 238 176.00 |