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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
AH Fonds commercial | 439 775.00 | | 439 775.00 | 439 775.00 |
AP Constructions | 481 415.00 | 448 893.00 | 32 522.00 | 481 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 040.00 | 338 386.00 | 11 654.00 | 350 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 634.00 | 660 594.00 | 159 040.00 | 819 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 067.00 | 1 474 563.00 | 643 504.00 | 2 118 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 263.00 | 1 409.00 | 475 854.00 | 477 263.00 |
BZ Autres créances | 283 689.00 | | 283 689.00 | 283 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 719 856.00 | | 719 856.00 | 719 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 482.00 | 1 409.00 | 1 758 073.00 | 1 759 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 549.00 | 1 475 972.00 | 2 401 576.00 | 3 877 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 094.00 | | | 407 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 323 247.00 | | | 323 247.00 |
DH Report à nouveau | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 868.00 | | | 1 057 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 858.00 | | | 774 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 823.00 | | | 31 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 155.00 | | | 410 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 806.00 | | | 126 806.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 708.00 | | | 1 343 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 576.00 | | | 2 401 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 471.00 | | | 744 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 327.00 | | 5 740.00 | 2 112 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 260.00 | | | 465 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 349.00 | | 5 740.00 | 1 645 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 513.00 | 37 050.00 | | 1 437 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 823.00 | 37 050.00 | | 1 410 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 155.00 | 410 155.00 | | 410 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 477 263.00 | 477 263.00 | | 477 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 275 106.00 | 275 106.00 | | 275 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 858.00 | 175 620.00 | 599 238.00 | 774 858.00 |
VI Groupe et associés | 31 823.00 | 31 823.00 | | 31 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 213.00 | | | 165 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 194.00 | 762 681.00 | 513.00 | 763 194.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 708.00 | 744 471.00 | 599 238.00 | 1 343 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 813.00 | | | 50 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
ST Autres comptes | 407 581.00 | | | 407 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
YT Sous‐traitance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 676.00 | | | 257 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 300.00 | | | 108 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 206.00 | | | 510 206.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |