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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
AH Fonds commercial | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
AP Constructions | 255 156.00 | 197 345.00 | 57 811.00 | 255 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 238.00 | 83 914.00 | 37 323.00 | 121 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 631.00 | 100 260.00 | 234 372.00 | 334 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 937.00 | 398 169.00 | 394 769.00 | 792 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BT Marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 326.00 | | 476 326.00 | 476 326.00 |
BZ Autres créances | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
CF Disponibilités | 418 101.00 | | 418 101.00 | 418 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 582.00 | | 950 582.00 | 950 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 519.00 | 398 169.00 | 1 345 351.00 | 1 743 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
DH Report à nouveau | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 790.00 | | | 193 790.00 |
DL TOTAL (I) | 651 990.00 | | | 651 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 666.00 | | | 179 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 434.00 | | | 385 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 361.00 | | | 693 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 351.00 | | | 1 345 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 077.00 | | | 566 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 786.00 | | 25 115.00 | 768 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 964.00 | 792 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 964.00 | 711 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 874.00 | | 25 115.00 | 686 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 300.00 | 51 832.00 | 964.00 | 347 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 651.00 | 51 832.00 | 964.00 | 330 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 434.00 | 385 434.00 | | 385 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 476 326.00 | | | 476 326.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 666.00 | 52 382.00 | 127 284.00 | 179 666.00 |
VI Groupe et associés | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -14.00 | | | -14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 547.00 | | | 48 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 069.00 | 526 556.00 | 513.00 | 527 069.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 361.00 | 566 077.00 | 127 284.00 | 693 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
ST Autres comptes | 193 153.00 | | | 193 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 781.00 | | | 51 781.00 |
YT Sous‐traitance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 709.00 | | | 215 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 667.00 | | | 78 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 001.00 | | | 262 001.00 |