| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 486.00 | 25 472.00 | 14.00 | 25 486.00 |
AH Fonds commercial | 439 775.00 | | 439 775.00 | 439 775.00 |
AP Constructions | 481 415.00 | 438 807.00 | 42 608.00 | 481 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 040.00 | 325 372.00 | 24 668.00 | 350 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 383.00 | 604 645.00 | 209 738.00 | 814 383.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 816.00 | 1 395 501.00 | 717 315.00 | 2 112 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BT Marchandises | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 599.00 | 1 409.00 | 536 190.00 | 537 599.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 508 876.00 | | 508 876.00 | 508 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 685.00 | 1 409.00 | 1 460 275.00 | 1 461 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 500.00 | 1 396 910.00 | 2 177 591.00 | 3 574 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 094.00 | | | 407 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 271 261.00 | | | 271 261.00 |
DH Report à nouveau | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 934.00 | | | 29 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 973.00 | | | 1 011 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 782.00 | | | 691 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 338.00 | | | 308 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 745.00 | | | 125 745.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 618.00 | | | 1 165 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 591.00 | | | 2 177 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 882.00 | | | 652 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 107.00 | | 709.00 | 2 112 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 112 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 552.00 | | 709.00 | 464 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 838.00 | | | 1 645 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 975.00 | 55 525.00 | | 1 339 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 777.00 | 695.00 | | 24 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 994.00 | 54 830.00 | | 1 313 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 338.00 | 308 338.00 | | 308 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 537 599.00 | 537 599.00 | | 537 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 782.00 | 179 046.00 | 478 394.00 | 691 782.00 |
VI Groupe et associés | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 044.00 | | | 185 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 816.00 | 560 303.00 | 513.00 | 560 816.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 618.00 | 652 882.00 | 478 394.00 | 1 165 618.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
ST Autres comptes | 406 961.00 | | | 406 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
YT Sous‐traitance | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 599.00 | | | 227 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 597.00 | | | 106 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 693.00 | | | 520 693.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |