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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
AH Fonds commercial | 439 775.00 | | 439 775.00 | 439 775.00 |
AP Constructions | 481 415.00 | 424 350.00 | 57 064.00 | 481 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 040.00 | 315 030.00 | 35 010.00 | 350 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 383.00 | 574 613.00 | 239 770.00 | 814 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 107.00 | 1 339 975.00 | 772 132.00 | 2 112 107.00 |
BT Marchandises | 73 183.00 | | 73 183.00 | 73 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 905.00 | 1 409.00 | 604 496.00 | 605 905.00 |
BZ Autres créances | 80 213.00 | | 80 213.00 | 80 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 556 790.00 | | 556 790.00 | 556 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 077.00 | 1 409.00 | 1 776 668.00 | 1 778 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 184.00 | 1 341 384.00 | 2 548 800.00 | 3 890 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 094.00 | | | 407 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 332.00 | | | 260 332.00 |
DH Report à nouveau | 181 367.00 | | | 181 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 642.00 | | | 1 022 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 704.00 | | | 876 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 243.00 | | | 412 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 876.00 | | | 100 876.00 |
EA Autres dettes | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 158.00 | | | 1 526 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 800.00 | | | 2 548 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 557.00 | | | 834 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 042.00 | | 64 432.00 | 2 121 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 811.00 | 50 555.00 | 2 112 107.00 | 22 811.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | 50 555.00 | 1 645 838.00 | 22 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 552.00 | | | 464 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 772.00 | | 64 432.00 | 1 654 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 269.00 | 78 461.00 | 41 956.00 | 1 303 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 288.00 | 78 461.00 | 41 956.00 | 1 277 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 14 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 14 576.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 14 576.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 243.00 | 412 243.00 | | 412 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 666.00 | 60 666.00 | | 60 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 010.00 | 100 010.00 | | 100 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 605 905.00 | 605 905.00 | | 605 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 704.00 | 185 103.00 | 554 847.00 | 876 704.00 |
VI Groupe et associés | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830 665.00 | | | 830 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 479.00 | | | 133 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 617.00 | 688 105.00 | 513.00 | 688 617.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 158.00 | 834 557.00 | 554 847.00 | 1 526 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
ST Autres comptes | 417 252.00 | | | 417 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 383.00 | | | 92 383.00 |
YT Sous‐traitance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 225.00 | | | 242 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 946.00 | | | 546 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |