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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
AH Fonds commercial | 439 775.00 | | 439 775.00 | 439 775.00 |
AP Constructions | 481 415.00 | 444 506.00 | 36 909.00 | 481 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 040.00 | 333 186.00 | 16 855.00 | 350 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 894.00 | 633 131.00 | 180 763.00 | 813 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 327.00 | 1 437 513.00 | 674 814.00 | 2 112 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BT Marchandises | 80 648.00 | | 80 648.00 | 80 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 174.00 | 1 409.00 | 399 765.00 | 401 174.00 |
BZ Autres créances | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 921 480.00 | | 921 480.00 | 921 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 642.00 | 1 409.00 | 1 777 233.00 | 1 778 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 969.00 | 1 438 922.00 | 2 452 047.00 | 3 890 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 094.00 | | | 407 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 766.00 | | | 279 766.00 |
DH Report à nouveau | 164 224.00 | | | 164 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 242.00 | | | 1 042 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 963.00 | | | 937 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | | | 302 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 805.00 | | | 1 409 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 047.00 | | | 2 452 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 824.00 | | | 1 049 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 112 816.00 | | | 2 112 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 2 112 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 1 645 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 260.00 | | | 465 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 838.00 | | | 1 645 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 501.00 | 42 501.00 | 489.00 | 1 395 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 472.00 | 14.00 | | 25 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 824.00 | 42 488.00 | 489.00 | 1 368 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 193.00 | 302 193.00 | | 302 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 401 174.00 | 401 174.00 | | 401 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 963.00 | 577 981.00 | 359 981.00 | 937 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
VP Divers | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 517.00 | 421 004.00 | 513.00 | 421 517.00 |
VW T.V.A. | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 805.00 | 1 049 824.00 | 359 981.00 | 1 409 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
ST Autres comptes | 420 054.00 | | | 420 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
YT Sous‐traitance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 939.00 | | | 525 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |