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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 839.00 | 63 595.00 | 20 244.00 | 83 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 535.00 | 259 322.00 | 85 213.00 | 344 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 340.00 | 335 883.00 | 295 457.00 | 631 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
BN En cours de production de biens | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 730.00 | 1 352.00 | 148 379.00 | 149 730.00 |
BZ Autres créances | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CF Disponibilités | 83 550.00 | | 83 550.00 | 83 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 542.00 | 1 352.00 | 467 190.00 | 468 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 882.00 | 337 235.00 | 762 647.00 | 1 099 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 169.00 | 401 993.00 | | 256 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 144.00 | -145 824.00 | | 43 144.00 |
DL TOTAL (I) | 343 313.00 | 300 169.00 | | 343 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 309.00 | 124 309.00 | | 63 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 971.00 | 150 471.00 | | 134 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 405.00 | 50 136.00 | | 84 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 649.00 | 139 568.00 | | 136 649.00 |
EA Autres dettes | | 3 651.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 334.00 | 468 135.00 | | 419 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 647.00 | 768 304.00 | | 762 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 648.00 | | 5 396.00 | 633 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703.00 | 631 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 703.00 | 428 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 682.00 | | 5 396.00 | 430 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 176.00 | 31 411.00 | 7 703.00 | 312 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 120.00 | 846.00 | | 12 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 055.00 | 30 565.00 | 7 703.00 | 300 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 405.00 | 84 405.00 | | 84 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UX Autres créances clients | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 309.00 | 63 309.00 | | 63 309.00 |
VI Groupe et associés | 134 971.00 | 134 971.00 | | 134 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
VP Divers | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 563.00 | 218 563.00 | | 218 563.00 |
VW T.V.A. | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 334.00 | 419 334.00 | | 419 334.00 |