| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 710.00 | 67 298.00 | 12 411.00 | 79 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 030.00 | 311 257.00 | 63 773.00 | 375 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 086.00 | 389 902.00 | 266 184.00 | 656 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 572.00 | | 56 572.00 | 56 572.00 |
BN En cours de production de biens | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 721.00 | | 358 721.00 | 358 721.00 |
BZ Autres créances | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
CF Disponibilités | 123 813.00 | | 123 813.00 | 123 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 192.00 | | 609 192.00 | 609 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 278.00 | 389 902.00 | 875 376.00 | 1 265 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 373 461.00 | 313 251.00 | | 373 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | 60 210.00 | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 442 439.00 | 417 461.00 | | 442 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 080.00 | 20 287.00 | | 58 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 889.00 | 113 189.00 | | 109 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 531.00 | 129 104.00 | | 110 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 437.00 | 173 991.00 | | 154 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 937.00 | 438 188.00 | | 432 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 376.00 | 855 649.00 | | 875 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 184.00 | | 1 438 184.00 | 1 438 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 184.00 | | 1 438 184.00 | 1 438 184.00 |
FM Production stockée | | | -36 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 3 034.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 3 034.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | -3 034.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 810.00 | 1 524 581.00 | | 1 420 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 831.00 | 1 464 371.00 | | 1 395 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 978.00 | 60 210.00 | | 24 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 206.00 | 62 500.00 | | 608 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 620.00 | 656 086.00 | | 14 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | 201 347.00 | | 1 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 454 739.00 | | 13 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 239.00 | 62 500.00 | | 405 239.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 195.00 | 36 327.00 | 14 620.00 | 368 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | 1 620.00 | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 229.00 | 36 327.00 | 13 000.00 | 355 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UX Autres créances clients | 358 721.00 | 358 721.00 | | 358 721.00 |
VB T. V. A. | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 080.00 | 17 891.00 | 40 190.00 | 58 080.00 |
VI Groupe et associés | 109 889.00 | 109 889.00 | | 109 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 929.00 | 397 929.00 | | 397 929.00 |
VW T.V.A. | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 937.00 | 392 747.00 | 40 190.00 | 432 937.00 |