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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 652.00 | 72 474.00 | 6 177.00 | 78 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 907.00 | 236 058.00 | 40 849.00 | 276 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 492.00 | 318 466.00 | 237 026.00 | 555 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 933.00 | | 131 933.00 | 131 933.00 |
BN En cours de production de biens | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 739.00 | | 340 739.00 | 340 739.00 |
BZ Autres créances | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
CF Disponibilités | 280 531.00 | | 280 531.00 | 280 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 998.00 | | 881 998.00 | 881 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 490.00 | 318 466.00 | 1 119 025.00 | 1 437 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 424 507.00 | 398 439.00 | | 424 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 863.00 | 26 068.00 | | 8 863.00 |
DL TOTAL (I) | 477 370.00 | 468 507.00 | | 477 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 119.00 | 230 214.00 | | 210 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 189.00 | 107 889.00 | | 92 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 271.00 | 71 546.00 | | 185 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 076.00 | 148 642.00 | | 154 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 654.00 | 558 291.00 | | 641 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 025.00 | 1 026 798.00 | | 1 119 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 449.00 | | 1 721.00 | 555 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 555 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 355 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 933.00 | | | 199 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 516.00 | | 1 721.00 | 355 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 902.00 | 21 243.00 | 1 679.00 | 298 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 3 032.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 001.00 | 18 210.00 | 1 679.00 | 292 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 271.00 | 185 271.00 | | 185 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 340 739.00 | 340 739.00 | | 340 739.00 |
VB T. V. A. | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 119.00 | 46 522.00 | 163 597.00 | 210 119.00 |
VI Groupe et associés | 92 189.00 | 92 189.00 | | 92 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 430.00 | 398 430.00 | | 398 430.00 |
VW T.V.A. | 81 548.00 | 81 548.00 | | 81 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 654.00 | 478 058.00 | 163 597.00 | 641 654.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |