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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 6 901.00 | 3 032.00 | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 652.00 | 69 765.00 | 8 887.00 | 78 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 865.00 | 222 237.00 | 54 628.00 | 276 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 449.00 | 298 902.00 | 256 547.00 | 555 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
BN En cours de production de biens | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 363.00 | | 344 363.00 | 344 363.00 |
BZ Autres créances | 25 851.00 | | 25 851.00 | 25 851.00 |
CF Disponibilités | 262 788.00 | | 262 788.00 | 262 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 251.00 | | 770 251.00 | 770 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 700.00 | 298 902.00 | 1 026 798.00 | 1 325 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 439.00 | 373 461.00 | | 398 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | 24 978.00 | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 468 507.00 | 442 439.00 | | 468 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 214.00 | 58 080.00 | | 230 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 889.00 | 109 889.00 | | 107 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 546.00 | 110 531.00 | | 71 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 642.00 | 154 437.00 | | 148 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 291.00 | 432 937.00 | | 558 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 798.00 | 875 376.00 | | 1 026 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 308.00 | | 1 257 308.00 | 1 257 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 308.00 | | 1 257 308.00 | 1 257 308.00 |
FM Production stockée | | | 11 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 284.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 2 500.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 362.00 | 2 500.00 | | 25 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 362.00 | 530.00 | | 25 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 883.00 | 1 420 810.00 | | 1 336 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 814.00 | 1 395 831.00 | | 1 310 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 068.00 | 24 978.00 | | 26 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 086.00 | | 18 647.00 | 656 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 284.00 | 555 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 472.00 | 199 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 812.00 | 355 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 347.00 | | 4 058.00 | 201 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 739.00 | | 14 589.00 | 454 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 902.00 | 28 284.00 | 119 284.00 | 389 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 347.00 | 1 026.00 | 5 472.00 | 11 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 556.00 | 27 258.00 | 113 812.00 | 378 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 546.00 | 71 546.00 | | 71 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 344 363.00 | 344 363.00 | | 344 363.00 |
VB T. V. A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 214.00 | 20 095.00 | 10 119.00 | 30 214.00 |
VI Groupe et associés | 107 889.00 | 107 889.00 | | 107 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 155.00 | 387 155.00 | | 387 155.00 |
VW T.V.A. | 77 718.00 | 77 718.00 | | 77 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 291.00 | 348 172.00 | 10 119.00 | 358 291.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |