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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 640.00 | 62 059.00 | 15 581.00 | 77 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 257.00 | 274 523.00 | 60 734.00 | 335 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 863.00 | 349 548.00 | 266 315.00 | 615 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
BN En cours de production de biens | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 701.00 | 1 352.00 | 513 349.00 | 514 701.00 |
BZ Autres créances | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 452.00 | 1 352.00 | 695 100.00 | 696 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 315.00 | 350 900.00 | 961 415.00 | 1 312 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 313.00 | 256 169.00 | | 299 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | 43 144.00 | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 357 251.00 | 343 313.00 | | 357 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 579.00 | 63 309.00 | | 90 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 971.00 | 134 971.00 | | 94 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 635.00 | 84 405.00 | | 145 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 979.00 | 136 649.00 | | 242 979.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 164.00 | 419 334.00 | | 604 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 415.00 | 762 647.00 | | 961 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 340.00 | | 679.00 | 631 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 157.00 | 615 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 157.00 | 412 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 966.00 | | | 202 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 374.00 | | 679.00 | 428 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 883.00 | 29 812.00 | 16 147.00 | 335 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 917.00 | 29 812.00 | 16 147.00 | 322 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 635.00 | 145 635.00 | | 145 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 940.00 | 112 940.00 | | 112 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 513 084.00 | | | 513 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 197.00 | 20 910.00 | 20 287.00 | 41 197.00 |
VI Groupe et associés | 94 971.00 | 94 971.00 | | 94 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
VP Divers | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 679.00 | 603 679.00 | | 603 679.00 |
VW T.V.A. | 82 167.00 | 82 167.00 | | 82 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 164.00 | 583 877.00 | 20 287.00 | 604 164.00 |