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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 302 388.00 | 107 943.00 | 194 445.00 | 302 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 137.00 | 63.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 588.00 | 110 080.00 | 200 508.00 | 310 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
CF Disponibilités | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 675.00 | 110 080.00 | 286 594.00 | 396 675.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 239 295.00 | | | 239 295.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 049.00 | | | 44 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 594.00 | | | 286 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 482.00 | | 5 106.00 | 305 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 482.00 | | 5 106.00 | 298 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 259.00 | 13 821.00 | | 96 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 259.00 | 13 821.00 | | 95 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 29 286.00 | 3 921.00 | 25 365.00 | 29 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 127.00 | 32 199.00 | 36 928.00 | 69 127.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 049.00 | 18 684.00 | 25 365.00 | 44 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
ST Autres comptes | 918.00 | | | 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 476.00 | | | 13 476.00 |