| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 302 388.00 | 160 773.00 | 141 615.00 | 302 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 665.00 | 2 881.00 | 4 784.00 | 7 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 194.00 | 164 654.00 | 273 540.00 | 438 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | 9 223.00 | 3 770.00 | 12 993.00 |
BZ Autres créances | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 731.00 | 9 223.00 | 43 508.00 | 52 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 925.00 | 173 877.00 | 317 048.00 | 490 925.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 702.00 | 54 077.00 | | 55 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 553.00 | 1 624.00 | | 12 553.00 |
DL TOTAL (I) | 277 055.00 | 264 501.00 | | 277 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 493.00 | 39 273.00 | | 21 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 176.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 872.00 | 1 573.00 | | 4 872.00 |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 13 590.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 993.00 | 54 612.00 | | 39 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 048.00 | 319 113.00 | | 317 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 542.00 | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 542.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 173.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 173.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | 369.00 | | 92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 287.00 | | 2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 419.00 | 34 737.00 | | 46 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 866.00 | 33 113.00 | | 33 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 553.00 | 1 624.00 | | 12 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 837.00 | | 2 898.00 | 435 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 127 141.00 | 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 541.00 | | 438 194.00 | 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 155.00 | | 2 898.00 | 307 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 682.00 | | | 127 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 635.00 | 14 019.00 | | 150 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 635.00 | 14 019.00 | | 149 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 223.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 141.00 | 21 141.00 | 100 000.00 | 121 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 654.00 | 25 431.00 | 109 223.00 | 134 654.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 993.00 | 4 872.00 | 35 121.00 | 39 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 195.00 | | | 6 195.00 |