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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 302 388.00 | 121 150.00 | 181 238.00 | 302 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 200.00 | 719.00 | 1 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 957.00 | 123 350.00 | 279 607.00 | 402 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 896.00 | 123 350.00 | 307 546.00 | 430 896.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 495.00 | 21 482.00 | | 30 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 609.00 | 9 013.00 | | 17 609.00 |
DL TOTAL (I) | 256 904.00 | 239 295.00 | | 256 904.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 176.00 | 29 286.00 | | 30 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 140.00 | | 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 3 877.00 | | 5 860.00 |
EA Autres dettes | 10 785.00 | 10 746.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 392.00 | 44 049.00 | | 47 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 546.00 | 286 594.00 | | 307 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 448.00 | | 38 448.00 | 38 448.00 |
FQ Autres produits | | | 4 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 3 025.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 3 025.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -2 126.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 1 591.00 | | 3 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 235.00 | 42 914.00 | | 47 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 626.00 | 33 901.00 | | 29 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 609.00 | 9 013.00 | | 17 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 958.00 | | 24 999.00 | 377 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 588.00 | | 719.00 | 303 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 370.00 | | 24 280.00 | 73 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 080.00 | 13 270.00 | | 110 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 080.00 | 13 270.00 | | 109 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 650.00 | 30 000.00 | | 91 650.00 |
UX Autres créances clients | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 30 176.00 | 15 000.00 | 15 176.00 | 30 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 973.00 | 37 323.00 | 61 650.00 | 98 973.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 392.00 | 21 431.00 | 25 961.00 | 47 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
ST Autres comptes | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 901.00 | | | 11 901.00 |