| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 302 388.00 | 134 358.00 | 168 030.00 | 302 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 1 364.00 | 2 066.00 | 3 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 190.00 | | 104 190.00 | 104 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 008.00 | 136 722.00 | 280 286.00 | 417 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696.00 | 5 830.00 | 5 866.00 | 11 696.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 320.00 | 5 830.00 | 27 490.00 | 33 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 328.00 | 142 552.00 | 307 776.00 | 450 328.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 104.00 | 30 495.00 | | 48 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | 17 609.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 262 877.00 | 256 904.00 | | 262 877.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 571.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 685.00 | 5 860.00 | | 3 685.00 |
EA Autres dettes | 10 838.00 | 10 785.00 | | 10 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 899.00 | 47 392.00 | | 44 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 776.00 | 307 546.00 | | 307 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 121.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 121.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -121.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 3 107.00 | | 1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 470.00 | 47 235.00 | | 37 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 497.00 | 29 626.00 | | 31 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | 17 609.00 | | 5 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 957.00 | | 52 116.00 | 402 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 065.00 | | 110 190.00 | 38 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 065.00 | | 417 008.00 | 38 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 307.00 | | 1 511.00 | 304 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 650.00 | | 50 605.00 | 97 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 350.00 | 13 372.00 | | 123 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 350.00 | 13 372.00 | | 122 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 830.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | 5 830.00 | 3 250.00 | 3 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 830.00 | 3 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 190.00 | 30 000.00 | 74 190.00 | 104 190.00 |
UX Autres créances clients | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 30 176.00 | 3 879.00 | 26 297.00 | 30 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 102.00 | 36 082.00 | 80 020.00 | 116 102.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 707.00 | 11 613.00 | 33 094.00 | 44 707.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 10 838.00 | 4 041.00 | 6 797.00 | 10 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
ST Autres comptes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 664.00 | | | 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 263.00 | | | 9 263.00 |