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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
AP Constructions | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CF Disponibilités | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 153.00 | | 50 153.00 | 50 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 031.00 | 43 878.00 | 50 153.00 | 94 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 168 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | -3 129.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 136.00 | -5 473.00 | | 3 136.00 |
DL TOTAL (I) | 40 003.00 | 168 198.00 | | 40 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 490.00 | 12 796.00 | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 71.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 590.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 150.00 | 21 466.00 | | 10 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 153.00 | 189 664.00 | | 50 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 150.00 | 21 466.00 | | 10 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210.00 | 1 788.00 | | 4 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074.00 | 7 261.00 | | 1 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 136.00 | -5 473.00 | | 3 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | | | 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258.00 | | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VI Groupe et associés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500.00 | | | 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161.00 | | | 161.00 |
ZE Dividendes | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |