| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 302 388.00 | 147 565.00 | 154 823.00 | 302 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 767.00 | 2 070.00 | 2 697.00 | 4 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 682.00 | | 121 682.00 | 121 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 837.00 | 150 635.00 | 285 202.00 | 435 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 911.00 | | 33 911.00 | 33 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 748.00 | 150 635.00 | 319 113.00 | 469 748.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 077.00 | 48 104.00 | | 54 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 5 973.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 264 501.00 | 262 877.00 | | 264 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 273.00 | 30 176.00 | | 39 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 200.00 | | 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 3 685.00 | | 1 573.00 |
EA Autres dettes | 13 590.00 | 10 838.00 | | 13 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 612.00 | 44 899.00 | | 54 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 113.00 | 307 776.00 | | 319 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 999.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 999.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | -999.00 | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 1 054.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 737.00 | 37 470.00 | | 34 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 113.00 | 31 497.00 | | 33 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 5 973.00 | | 1 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 008.00 | | 22 870.00 | 417 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | 127 682.00 | 4 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 041.00 | | 435 837.00 | 4 041.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 818.00 | | 1 337.00 | 305 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 190.00 | | 21 533.00 | 110 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 722.00 | 13 913.00 | | 136 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 722.00 | 13 913.00 | | 135 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 682.00 | 30 000.00 | 91 682.00 | 121 682.00 |
UX Autres créances clients | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VI Groupe et associés | 39 274.00 | 12 977.00 | 26 297.00 | 39 274.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 782.00 | 43 100.00 | 91 682.00 | 134 782.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 618.00 | 14 731.00 | 39 887.00 | 54 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
ST Autres comptes | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287.00 | | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 298.00 | | | 17 298.00 |