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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 15 405.00 | 5 700.00 | 21 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 651.00 | 92 534.00 | 37 117.00 | 129 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 669.00 | 40 041.00 | 29 628.00 | 69 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 065.00 | 147 981.00 | 99 084.00 | 247 065.00 |
BT Marchandises | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 792.00 | 7 860.00 | 232 932.00 | 240 792.00 |
BZ Autres créances | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
CF Disponibilités | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 397.00 | 7 860.00 | 539 538.00 | 547 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 462.00 | 155 840.00 | 638 622.00 | 794 462.00 |
CU Autres participations | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 154 697.00 | 133 144.00 | | 154 697.00 |
DH Report à nouveau | | -2 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 768.00 | 24 336.00 | | -22 768.00 |
DL TOTAL (I) | 149 529.00 | 172 297.00 | | 149 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 645.00 | 193 359.00 | | 210 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | 127 950.00 | | 154 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 773.00 | 63 723.00 | | 113 773.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | 17 145.00 | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 093.00 | 408 177.00 | | 489 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 622.00 | 580 474.00 | | 638 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 223.00 | | 1 015 223.00 | 1 015 223.00 |
FD Production vendue biens | -2 289.00 | | -2 289.00 | -2 289.00 |
FG Production vendue services | 394 960.00 | | 394 960.00 | 394 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 894.00 | | 1 407 894.00 | 1 407 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 183.00 | 5 593.00 | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | 5 593.00 | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 567.00 | 6 601.00 | | 17 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 567.00 | 6 601.00 | | 17 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 384.00 | -1 007.00 | | -15 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -2 000.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 607.00 | 1 208 828.00 | | 1 417 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 375.00 | 1 184 492.00 | | 1 440 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 768.00 | 24 336.00 | | -22 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 448.00 | 6 210.00 | | 8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 677.00 | | | 240 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 888.00 | | | 203 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 184.00 | 24 562.00 | 33 765.00 | 157 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | 5 566.00 | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 345.00 | 18 995.00 | 33 765.00 | 147 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 473.00 | 154 473.00 | | 154 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 240 792.00 | | | 240 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 179.00 | 157 179.00 | | 157 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 465.00 | 15 842.00 | 37 623.00 | 53 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 563.00 | 334 363.00 | 10 200.00 | 344 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 093.00 | 451 469.00 | 37 623.00 | 489 093.00 |