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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 475.00 | 117 524.00 | 29 951.00 | 147 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 988.00 | 72 025.00 | 13 964.00 | 85 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 484.00 | 210 654.00 | 67 830.00 | 278 484.00 |
BT Marchandises | 300 073.00 | 27 018.00 | 273 055.00 | 300 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 975.00 | 844.00 | 268 131.00 | 268 975.00 |
BZ Autres créances | 48 329.00 | | 48 329.00 | 48 329.00 |
CF Disponibilités | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 430.00 | 27 862.00 | 632 568.00 | 660 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 913.00 | 238 515.00 | 700 398.00 | 938 913.00 |
CU Autres participations | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 173 321.00 | 192 916.00 | | 173 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 058.00 | -19 594.00 | | 14 058.00 |
DL TOTAL (I) | 204 980.00 | 190 921.00 | | 204 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 504.00 | 115 514.00 | | 99 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 21 000.00 | | 11 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 038.00 | 938.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 599.00 | 302 772.00 | | 234 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 847.00 | 118 394.00 | | 142 847.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 12 437.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 418.00 | 571 055.00 | | 495 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 398.00 | 761 977.00 | | 700 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 168.00 | 1 523.00 | | 5 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 478.00 | 81 514.00 | | 81 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 430.00 | | 28 354.00 | 254 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 278 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 233 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 453.00 | | 26 310.00 | 211 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 871.00 | | 2 044.00 | 21 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 386.00 | 29 804.00 | 3 537.00 | 184 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 281.00 | 29 804.00 | 3 537.00 | 163 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 599.00 | 234 599.00 | | 234 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 847.00 | 142 847.00 | | 142 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 268 975.00 | 268 975.00 | | 268 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 027.00 | 12 859.00 | 5 168.00 | 18 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 534.00 | 336 824.00 | 4 710.00 | 341 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 380.00 | 489 213.00 | 5 168.00 | 494 380.00 |