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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 128.00 | 131 297.00 | 21 832.00 | 153 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 659.00 | 78 551.00 | 20 108.00 | 98 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 380.00 | 230 953.00 | 68 427.00 | 299 380.00 |
BT Marchandises | 360 242.00 | | 360 242.00 | 360 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 233.00 | 1 654.00 | 146 579.00 | 148 233.00 |
BZ Autres créances | 58 627.00 | | 58 627.00 | 58 627.00 |
CF Disponibilités | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 398.00 | 1 654.00 | 693 743.00 | 695 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 778.00 | 232 607.00 | 762 171.00 | 994 778.00 |
CU Autres participations | 21 777.00 | | 21 777.00 | 21 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 187 380.00 | 173 321.00 | | 187 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 078.00 | 14 058.00 | | -9 078.00 |
DL TOTAL (I) | 195 902.00 | 204 980.00 | | 195 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 660.00 | 99 504.00 | | 211 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | 11 000.00 | | 10 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 1 038.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 775.00 | 234 599.00 | | 189 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 642.00 | 142 847.00 | | 140 642.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 6 430.00 | | 13 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 269.00 | 495 418.00 | | 566 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 171.00 | 700 398.00 | | 762 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 952.00 | 489 213.00 | | 561 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 484.00 | | 20 896.00 | 278 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 463.00 | | 18 324.00 | 233 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | | 2 572.00 | 23 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 654.00 | 20 299.00 | | 210 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 548.00 | 20 299.00 | | 189 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 775.00 | 189 775.00 | | 189 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 642.00 | 140 642.00 | | 140 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 148 233.00 | 148 233.00 | | 148 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 324.00 | 139 946.00 | 3 378.00 | 143 324.00 |
VI Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 468.00 | 225 758.00 | 4 710.00 | 230 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 330.00 | 561 952.00 | 3 378.00 | 565 330.00 |