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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 870.00 | 107 930.00 | 26 940.00 | 134 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 584.00 | 55 352.00 | 21 232.00 | 76 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 430.00 | 184 386.00 | 70 044.00 | 254 430.00 |
BT Marchandises | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 716.00 | 1 095.00 | 287 620.00 | 288 716.00 |
BZ Autres créances | 66 106.00 | | 66 106.00 | 66 106.00 |
CF Disponibilités | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 029.00 | 1 095.00 | 691 933.00 | 693 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 459.00 | 185 482.00 | 761 977.00 | 947 459.00 |
CU Autres participations | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 192 916.00 | 154 697.00 | | 192 916.00 |
DH Report à nouveau | | -22 768.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 594.00 | 60 987.00 | | -19 594.00 |
DL TOTAL (I) | 190 921.00 | 210 516.00 | | 190 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 514.00 | 150 217.00 | | 115 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 2 000.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 772.00 | 229 463.00 | | 302 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 394.00 | 211 163.00 | | 118 394.00 |
EA Autres dettes | 12 437.00 | 25 507.00 | | 12 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 055.00 | 619 288.00 | | 571 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 977.00 | 829 804.00 | | 761 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 594.00 | 600 585.00 | | 568 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 514.00 | 100 592.00 | | 81 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 803.00 | 23 845.00 | 6 262.00 | 166 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 698.00 | 23 845.00 | 6 262.00 | 145 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 772.00 | 302 772.00 | | 302 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 437.00 | 33 437.00 | | 33 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 288 716.00 | 288 716.00 | | 288 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 514.00 | 81 514.00 | | 81 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 999.00 | 32 476.00 | 1 523.00 | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
VP Divers | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 394.00 | 118 394.00 | | 118 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 954.00 | 369 754.00 | 4 200.00 | 373 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 117.00 | 568 594.00 | 1 523.00 | 570 117.00 |