| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 932.00 | 100 070.00 | 36 862.00 | 136 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 720.00 | 45 628.00 | 23 092.00 | 68 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 565.00 | 166 803.00 | 80 762.00 | 247 565.00 |
BT Marchandises | 284 323.00 | | 284 323.00 | 284 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 959.00 | 20 321.00 | 256 638.00 | 276 959.00 |
BZ Autres créances | 177 805.00 | | 177 805.00 | 177 805.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 469.00 | | 12 469.00 | 12 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 364.00 | 20 321.00 | 749 043.00 | 769 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 929.00 | 187 125.00 | 829 804.00 | 1 016 929.00 |
CU Autres participations | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
DH Report à nouveau | -22 768.00 | | | -22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 987.00 | -22 768.00 | | 60 987.00 |
DL TOTAL (I) | 210 516.00 | 149 529.00 | | 210 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 217.00 | 210 645.00 | | 150 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 6 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 938.00 | | | 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 463.00 | 154 473.00 | | 229 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 163.00 | 113 773.00 | | 211 163.00 |
EA Autres dettes | 25 507.00 | 4 202.00 | | 25 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 288.00 | 489 093.00 | | 619 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 804.00 | 638 622.00 | | 829 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 585.00 | 451 469.00 | | 600 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 592.00 | 157 179.00 | | 100 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 065.00 | | 17 063.00 | 247 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 20 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 563.00 | 247 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 21 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 563.00 | 205 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 320.00 | | 15 895.00 | 199 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 640.00 | | 1 168.00 | 25 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 981.00 | 28 385.00 | 9 563.00 | 147 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 405.00 | 5 699.00 | | 15 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 575.00 | 22 686.00 | 9 563.00 | 132 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 463.00 | 229 463.00 | | 229 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 276 959.00 | 276 959.00 | | 276 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 625.00 | 31 860.00 | 17 765.00 | 49 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VP Divers | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 163.00 | 211 163.00 | | 211 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 433.00 | 467 233.00 | 4 200.00 | 471 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 350.00 | 600 585.00 | 17 765.00 | 618 350.00 |