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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 566.00 | 137 200.00 | 16 366.00 | 153 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 468.00 | 78 297.00 | 39 171.00 | 117 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 864.00 | 236 603.00 | 86 261.00 | 322 864.00 |
BT Marchandises | 298 846.00 | | 298 846.00 | 298 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 846.00 | 1 654.00 | 158 192.00 | 159 846.00 |
BZ Autres créances | 51 407.00 | | 51 407.00 | 51 407.00 |
CF Disponibilités | 107 829.00 | | 107 829.00 | 107 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 872.00 | 1 654.00 | 642 217.00 | 643 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 736.00 | 238 257.00 | 728 478.00 | 966 736.00 |
CU Autres participations | 26 014.00 | | 26 014.00 | 26 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 178 302.00 | 187 380.00 | | 178 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | -9 078.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 211 757.00 | 195 902.00 | | 211 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 866.00 | 211 660.00 | | 150 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 904.00 | 10 080.00 | | 9 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 753.00 | 938.00 | | 3 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 189 775.00 | | 183 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 703.00 | 140 642.00 | | 155 703.00 |
EA Autres dettes | 12 713.00 | 13 172.00 | | 12 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 722.00 | 566 269.00 | | 516 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 478.00 | 762 171.00 | | 728 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 380.00 | | 35 686.00 | 299 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 202.00 | 322 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 202.00 | 271 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 787.00 | | 31 449.00 | 251 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 487.00 | | 4 237.00 | 26 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 953.00 | 17 852.00 | 12 202.00 | 230 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 848.00 | 17 852.00 | 12 202.00 | 209 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 784.00 | 183 784.00 | | 183 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 703.00 | 155 703.00 | | 155 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 159 846.00 | 159 846.00 | | 159 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 558.00 | 29 330.00 | 83 228.00 | 112 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 426.00 | 228 716.00 | 4 710.00 | 233 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 969.00 | 429 740.00 | 83 228.00 | 512 969.00 |