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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 182.00 | 51.00 | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 039.00 | 7 552.00 | 487.00 | 8 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 090.00 | 63 515.00 | 20 575.00 | 84 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 362.00 | 71 249.00 | 21 113.00 | 92 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
BZ Autres créances | 199 346.00 | | 199 346.00 | 199 346.00 |
CF Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 502.00 | | 326 502.00 | 326 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 863.00 | 71 249.00 | 347 614.00 | 418 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 314.00 | | | 222 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
DL TOTAL (I) | 220 264.00 | | | 220 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | | | 42 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 827.00 | | | 81 827.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 614.00 | | | 347 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 351.00 | | | 127 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 305.00 | | 611 305.00 | 611 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 305.00 | | 611 305.00 | 611 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 690.00 | | | 623 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 540.00 | | | 634 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 850.00 | | | -10 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 418.00 | | 1 944.00 | 90 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 133.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 318.00 | | 1 811.00 | 90 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 710.00 | 11 457.00 | | 59 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 610.00 | 11 457.00 | | 59 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 42 353.00 | | 42 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 704.00 | 46 704.00 | | 46 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 90 760.00 | | | 90 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123 888.00 | | | 123 888.00 |
VB T. V. A. | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 490.00 | 299 490.00 | | 299 490.00 |
VW T.V.A. | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |