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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 9 081.00 | 557.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 741.00 | 82 638.00 | 5 103.00 | 87 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 612.00 | 91 952.00 | 5 660.00 | 97 612.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 695.00 | 20 357.00 | 236 338.00 | 256 695.00 |
BZ Autres créances | 157 191.00 | | 157 191.00 | 157 191.00 |
CF Disponibilités | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 970.00 | 20 357.00 | 497 613.00 | 517 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 582.00 | 112 309.00 | 503 273.00 | 615 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 801.00 | | | 317 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
DL TOTAL (I) | 336 100.00 | | | 336 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 090.00 | | | 126 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 174.00 | | | 167 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 273.00 | | | 503 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 174.00 | | | 167 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 744.00 | | 842 744.00 | 842 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 744.00 | | 842 744.00 | 842 744.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 373.00 | | | -16 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 745.00 | | | 857 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 246.00 | | | 848 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 463.00 | 1 488.00 | | 90 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 231.00 | 1 488.00 | | 90 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 699.00 | 75 699.00 | | 75 699.00 |
UX Autres créances clients | 226 242.00 | 226 242.00 | | 226 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VB T. V. A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 937.00 | 44 937.00 | | 44 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 850.00 | 421 850.00 | | 421 850.00 |
VW T.V.A. | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 174.00 | 167 174.00 | | 167 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
ST Autres comptes | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
YT Sous‐traitance | 173 069.00 | | | 173 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 250.00 | | | 289 250.00 |