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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536.00 | 9 795.00 | 740.00 | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 83 904.00 | 10 956.00 | 94 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 628.00 | 93 932.00 | 11 696.00 | 105 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 902.00 | | 232 902.00 | 232 902.00 |
BZ Autres créances | 114 363.00 | | 114 363.00 | 114 363.00 |
CF Disponibilités | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 165.00 | | 516 165.00 | 516 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 793.00 | 93 932.00 | 527 861.00 | 621 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 805.00 | | | 328 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
DL TOTAL (I) | 421 486.00 | | | 421 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 861.00 | | | 527 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 375.00 | | | 106 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 811.00 | | 950 811.00 | 950 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 811.00 | | 950 811.00 | 950 811.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 460.00 | | | -6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 031.00 | | | 986 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 150.00 | | | 902 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 792.00 | | 9 487.00 | 99 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 105 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 651.00 | 105 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | | 9 487.00 | 99 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 996.00 | 2 799.00 | 2 862.00 | 93 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 763.00 | 2 799.00 | 2 862.00 | 93 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 232 902.00 | 232 902.00 | | 232 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VB T. V. A. | 43 226.00 | 43 226.00 | | 43 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 659.00 | 354 659.00 | | 354 659.00 |
VW T.V.A. | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
ST Autres comptes | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
YT Sous‐traitance | 127 907.00 | | | 127 907.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 559.00 | | | 298 559.00 |