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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 8 319.00 | 1 319.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 046.00 | 73 886.00 | 14 160.00 | 88 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 917.00 | 82 438.00 | 15 479.00 | 97 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 741.00 | 20 676.00 | 129 065.00 | 149 741.00 |
BZ Autres créances | 195 655.00 | | 195 655.00 | 195 655.00 |
CF Disponibilités | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 651.00 | 20 676.00 | 381 975.00 | 402 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 568.00 | 103 114.00 | 397 453.00 | 500 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DL TOTAL (I) | 238 261.00 | | | 238 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
EA Autres dettes | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 193.00 | | | 159 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 072.00 | | 629 072.00 | 629 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 072.00 | | 629 072.00 | 629 072.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 676.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 072.00 | | | 629 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 075.00 | | | 611 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 362.00 | | 5 555.00 | 92 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 129.00 | | 5 555.00 | 92 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 249.00 | 11 188.00 | | 71 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 51.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 067.00 | 11 137.00 | | 71 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 118 811.00 | | | 118 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VB T. V. A. | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 303.00 | 356 303.00 | | 356 303.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 193.00 | 159 193.00 | | 159 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
ST Autres comptes | 48 602.00 | | | 48 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
YT Sous‐traitance | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 975.00 | | | 113 975.00 |