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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 9 360.00 | 279.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 921.00 | 84 403.00 | 5 517.00 | 89 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 792.00 | 93 996.00 | 5 796.00 | 99 792.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 389.00 | 20 357.00 | 208 032.00 | 228 389.00 |
BZ Autres créances | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
CF Disponibilités | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 862.00 | 20 357.00 | 494 505.00 | 514 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 654.00 | 114 353.00 | 500 301.00 | 614 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 327 300.00 | | | 327 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 337 605.00 | | | 337 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | | | 86 611.00 |
EA Autres dettes | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 301.00 | | | 500 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 696.00 | | | 162 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 436.00 | | 561 436.00 | 561 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 436.00 | | 561 436.00 | 561 436.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 579.00 | | | 549 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 073.00 | | | 548 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 612.00 | | 2 180.00 | 97 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 379.00 | | 2 180.00 | 97 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 952.00 | 2 044.00 | | 91 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 719.00 | 2 044.00 | | 91 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
UX Autres créances clients | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VB T. V. A. | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 352.00 | 331 352.00 | | 331 352.00 |
VW T.V.A. | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 696.00 | 162 696.00 | | 162 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
ST Autres comptes | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
YT Sous‐traitance | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 573.00 | | | 162 573.00 |