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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 638.00 | 8 781.00 | 857.00 | 9 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 741.00 | 81 450.00 | 6 291.00 | 87 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 612.00 | 90 463.00 | 7 149.00 | 97 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 255.00 | 20 357.00 | 325 897.00 | 346 255.00 |
BZ Autres créances | 196 638.00 | | 196 638.00 | 196 638.00 |
CF Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 472.00 | 20 357.00 | 556 115.00 | 576 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 084.00 | 110 820.00 | 563 264.00 | 674 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 461.00 | | | 229 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
DL TOTAL (I) | 326 601.00 | | | 326 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | | | 42 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 264.00 | | | 563 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 663.00 | | | 236 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 296.00 | | 713 296.00 | 713 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 296.00 | | 713 296.00 | 713 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 506.00 | | | 736 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 166.00 | | | 648 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 340.00 | | | 88 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 917.00 | | | 97 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 97 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 97 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 684.00 | | | 97 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 438.00 | 8 130.00 | 104.00 | 82 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 205.00 | 8 130.00 | 104.00 | 82 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 676.00 | | 319.00 | 20 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 676.00 | | 319.00 | 20 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 676.00 | | 319.00 | 20 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
UX Autres créances clients | 315 801.00 | 315 801.00 | | 315 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VB T. V. A. | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 817.00 | 550 817.00 | | 550 817.00 |
VW T.V.A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 663.00 | 236 663.00 | | 236 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
YT Sous‐traitance | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 485.00 | | | 130 485.00 |