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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 024.00 | 152 782.00 | 68 242.00 | 221 024.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 204.00 | 152 782.00 | 78 422.00 | 231 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
084 Disponibilités | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 458.00 | 21 457.00 |
110 Total général Actif | 252 662.00 | 152 782.00 | 99 879.00 | 252 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 430 654.00 | 450 046.00 | | 430 654.00 |
230 Autres produits | | 122.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 654.00 | 450 167.00 | | 430 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 522.00 | 254 152.00 | | 242 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | 63.00 | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 74 347.00 | 76 841.00 | | 74 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 3 241.00 | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 665.00 | 83 613.00 | | 72 665.00 |
252 Charges sociales | 19 185.00 | 22 297.00 | | 19 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 336.00 | 12 899.00 | | 18 336.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 610.00 | 453 150.00 | | 431 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -955.00 | -2 982.00 | | -955.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | 406.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 977.00 | 1 497.00 | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 930.00 | 34.00 | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 724.00 | -4 108.00 | | -1 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 746.00 | | | 234 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 911.00 | | | 911.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -911.00 | | | -911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |