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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 823.00 | 140 536.00 | 49 287.00 | 189 823.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 003.00 | 140 536.00 | 59 467.00 | 200 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
084 Disponibilités | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
110 Total général Actif | 214 803.00 | 140 536.00 | 74 267.00 | 214 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 294 123.00 | 430 654.00 | | 294 123.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 223.00 | 430 654.00 | | 295 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 760.00 | 242 522.00 | | 172 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | 126.00 | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 60 625.00 | 74 347.00 | | 60 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | 4 380.00 | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 385.00 | 72 665.00 | | 50 385.00 |
252 Charges sociales | 12 515.00 | 19 185.00 | | 12 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 290.00 | 18 336.00 | | 16 290.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 653.00 | 431 610.00 | | 316 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 430.00 | -955.00 | | -21 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 357.00 | 1 139.00 | | 10 357.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 977.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 266.00 | 930.00 | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 784.00 | -1 724.00 | | -14 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 325.00 | | | 20 325.00 |